Betalningsförslag

För att skapa ett betalningsförslag öppnar du Utbetalningsjournal PM. Den finns i rollcentret för administratörer/ekonomer.

Om du har ett annat rollcenter hittar du den under: Avdelningar - Ekonomihantering - Likviditetsstyrning.

Där väljer du en lämplig journal, alternativt skapar en ny.

Markera journalen och klicka på Redigera journal eller dubbelklicka på den.

Klicka på Betalningsförslag för lev...

Fyll i datum för senaste betalning (förfallodatum). Alla obetalda fakturor med förfallodatum t o m det datum du fyller i kommer med i urvalet.

Fyll i vilket datum betalningen ska bokföras på i fältet Bokföringsdatum.

Fyll i eventuella filter. T ex om du bara vill ha vissa leverantörer eller en viss valuta.

Om det kommer upp fakturor som du inte ska betala kan du radera raden/raderna. De kommer med i nästa förslag då istället.

Om du betalar fakturorna manuellt kan du bokföra betalningen direkt efter i journalen.

Du kan kontrollera totalsumman genom att klicka på Avstäm konton under fliken Åtgärder.

Om du ska skicka en betalningsfil till banken klickar du på Betalningsöversikt.

Därefter klickar du på Godkänn och skicka...

Välj hela listan.

Välj var filen ska sparas och klicka OK.