...

Vill du skapa en ny budget tryck Ctrl + N eller på funktionsknappen 'Ny' i menyn. Ange namn och beskrivning för budgeten.
Om du vill kunna filtrera på budgetens storlek, skall dessa värden anges i de budgetmässiga fält i dimensionen kod 1 till 4
Önskar man att spärra budgeten kan detta göras med genom att markera i fältet spärrad.
Om du vill skriva budgetvärden i den nya budgeten, välj budget i översikten och tryck 'Redigera Budget' i menyn. Budgetfönster för vald budget öppnas.

...

Nu väljs perioden som skall budgeteras. Detta görs via fältet "Visa efter" under fliken Allmänt. I ovanstående fönster väljs budget på månadsnivå, vilket visas i skärmbilden som januari 2015, februari 2015, mars 2015, osv.
Budgetbeloppen matas in i skärmbilden för önskade konton och för den efterfrågade perioden.
Beloppen matas in med rätt tecken. Ange beloppen på kontonivå. Summering i kontoplanen beräknar också på dessa rader.
När det budgeterade beloppet inmatasmatas in, skapas automatiskt genererade budgetposter. Detta skapande sker per den 1 förste i önskad period. Utgår posten skapas automatiskt en motpost, det sker alltså inte en fysisk radering av posten.
Ny budget via kopieringsfunktionen
Det finns en funktion i budget-modulen där det är möjligt att skapa en ny budget från en befintlig budget eller med hjälp av realiserad huvudbok.
Välj funktionsknappen 'Kopiera budget' från menyn.

...

• Kopiera från
  • Källa
    • Här kan du välja om det är redovisnings transaktioner redovisningstransaktioner eller redovisnings budgettransaktioner redovisningsbudgettransaktioner som det skall kopieras från.
  • Budgetnamn
    • Väljer man att kopiera från budgetposter, väljs den budget som önskas.
  • Redovisningskontonr.
    • I detta fält väljs från vilket redovisningskontonr det skall kopieras.
  • Datum
    • Här kan anges ett datumintervall för den önskade perioden.
  • Årsavslutningstransaktioner
    • Här kan du välja om årsavslutningstransaktioner skall inkluderas eller exkluderas.
  • Dimensioner
    • Här kan du välja vilka dimensioner som ska kopieras till den nya budgeten. Om det finns dimensioner till huvudboken eller budget, kan de kopieras in i den nya budgeten.
• Kopiera till
  • Budgetnamn
    • Här väljer du den budget som du skall kopiera till.
  • Redovisningskontonr
    • Om en eller flera poster som ska kopieras till ett gemensamt redovisningskontonr anger du numret här.
• Använd
  • Justeringsfaktor
    • I det här fältet kan du skriva in en justeringsfaktor, som programmet använder för att multiplicera det belopp med vilket du vill kopiera. Om du anger en justeringsfaktor kan du öka eller minska det belopp som automatiskt kommer att kopieras till den nya budgeten.
    • Detta kan t.ex. vara användbart om du vill skapa en ny budget med siffror från en tidigare period, men vill använda nya faktorer.
  • Avrundningsmetod
    • Här kan du välja en kod för den avrundningsmetod du vill associera med de poster som du kopierar till en ny budget.
    • Om du till exempel har valt att kopiera poster och har använt en justeringsfaktor som är 1, kanske de kopierade posterna inte bli korrekt avrundande. I sådana fall kan du välja en metod för avrundning innan du utför körningen.
  • Flytta datum
    • Här kan du ange hur datum för de poster som kopieras måste ändras med en datumformel. Om du t.ex. vill kopiera budgeten från förra året till i år, använd datum formel 1Å (= ett år).
  • Datumkomprimering
    • Här kan du ange hur belopp ska presenteras i budgeten när den kopieras.
    • Om t. ex. huvudboken kopieras för ett avslutat räkenskapsår, till en budget för kommande år, blir kopieringen utförd med utgångspunkt från redovisningsposterna på de datum i räkenskapsåret dom kopieras ifrån – och visas med samma datum i budgeten de kopieras till.

...

Exportera till Microsoft Excel

Vid budgetering i Navision DSM är det möjligt att använda Microsoft Excel för att bearbeta budgeten.
Eftersom det är möjligt att använda Microsoft Excel för att hantera budgetar, krävs det att det kalkylblad som du laddar upp har ett fast format.
För att skapa detta format är det lättast att exportera en budget från DSM till Microsoft Excel.
Från budgetmodulen väljs önskad budget. I den önskade budgeten väljs funktionen 'Exportera till Excel'.

...

Korrigeringar kan nu göras i kalkylbladet och sparas som vanligt.
När data på kalkylbladet är redigerade kan data läsas in i Navision DSM igen.
Välj den budget som data från kalkylbladet skall läsa in till.
Välj knappen 'Funktion' och alternativet 'Importera från Excel'.

...

• Importera från
  • Projektnamn
    • Här väljer du de budgetuppgifter från Excel som ska importeras.
  • Inställning
    • Här väljer du mellan följande:
      • Ersätta poster - används om du vill ersätta posterna i Navision DSM med poster från Excel.
      • Lägga till poster - används om du vill lägga till poster från Excel till poster i NavisionDSM.
  • Beskrivning
    • Här anges den beskrivning som posterna från Excel får när de laddas in i NavisionDSM.

Tryck på OK for att öppna nästa skärmbild, där filen med Excel-arket är placerad.

...